Finanças do Yahoo.
A Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA) está em queda, com alta de 56% no ano passado, mas uma estratégia de opções gerenciadas por risco superou as ações de forma quase inacreditável.
A venda de um spread fora do dinheiro é um investimento que ganha se o estoque subjacente “não cair muito”. Parece chato, mas tem sido uma ferramenta poderosa com o Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA) - mas apenas para o comerciante inteligente.
Podemos fazer este teste exato nos últimos dois anos, também:
É assim que as pessoas lucram com o mercado de opções - é a preparação, não a sorte.
A Alibaba’s (BABA) pós-ganhos é uma oportunidade de compra?
Nesta semana, estamos analisando outra das 50 principais empresas do Investor’s Business Daily (IBD). Usamos essa lista em um de nossos portfólios para identificar estoques superando e colocar spreads que aproveitam o momento. By the way, enquanto na semana passada foi a pior semana para o mercado em vários anos, o nosso portfólio mais popular conseguiu ganhar 55% para a semana após o seu subjacente (Facebook) anunciou ganhos.
A Alibaba’s (BABA) pós-ganhos é uma oportunidade de compra?
As ações do Alibaba caíram sob pressão após a divulgação dos resultados da semana passada e estão sendo negociadas perto do ponto médio, medido desde o mínimo do mês passado até o máximo registrado no final de janeiro. Um forte apoio é visto perto do preço psicológico de US $ 180, uma vez que conflui com a linha inferior de um canal de tendência ascendente, bem como a retração de 61,8% da perna de Fibonacci desde o início de dezembro.
BABA Chart janeiro de 2018.
Se você concordar que haja mais vantagens para o Alibaba, considere este negócio que é uma aposta de que as ações continuarão a avançar nas próximas cinco semanas, ou pelo menos não cairão muito.
Comprar para abrir BABA 9Mar18 177.50 coloca (BABA180309P177.5)
Vender Para Abrir BABA 9Mar18 180.00 Coloca (BABA180309P180) por um crédito de $ 0,85 (vendendo uma vertical)
Este preço foi de US $ 0,02 menos do que o ponto médio da opção spread quando BABA estava negociando perto de US $ 187. A menos que o estoque se recupere rapidamente daqui, você deve conseguir se aproximar desse valor.
Se você usa nosso corretor favorito para este negócio, a sua comissão nesta transação será de apenas $ 1 por contrato de abertura ($ 2 por spread) (e não há comissão sobre negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação de $ .10). Cada contrato renderia então $ 83 e seu corretor cobraria uma taxa de manutenção de $ 250, fazendo com que seu investimento fosse $ 167 ($ 250 - $ 83). Se o BABA fechar a qualquer preço acima de US $ 180,00 em 9 de março, ambas as opções expirariam sem valor e seu retorno sobre o spread seria de 50% (567% anualizado).
Alterações no Top 50 do Investor’s Business Daily (IBD) desta semana:
Atualizações Subjacentes do IBD 01 de fevereiro de 2018.
Descobrimos que a lista Top 50 do Investor’s Business Daily tem sido uma fonte confiável de ações que provavelmente subirão no curto prazo. Os acréscimos recentes à lista podem ser escolhas particularmente boas para essa estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter sobre esse estoque.
Tal como acontece com todos os investimentos, você só deve fazer operações de opções com dinheiro que você pode realmente perder.
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Eu tenho negociado os mercados acionários com muitas estratégias diferentes há mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allen foram as que mais me deram dinheiro. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50% de retorno anualizado, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas.
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Comprando uma opção de venda no Alibaba (BABA)
Negociar ou investir em ações chinesas pode ser uma proposta altamente recompensadora, mas também pode oferecer grandes riscos. Por um lado, é difícil subestimar o potencial de crescimento da maioria das empresas na China. Por outro lado, é difícil confiar nos números vindos da região.
O maior problema é que a China não possui os mesmos padrões dos EUA em relação à precisão contábil. Pelo menos, as regras de contabilidade não parecem ser efetivamente aplicadas na China. Para não mencionar, uma empresa chinesa pode reportar números diferentes na China do que nos EUA.
Ainda assim, existem algumas boas oportunidades com ações chinesas devido ao enorme tamanho do mercado doméstico. Para não mencionar, mão de obra barata significa que as empresas domésticas podem ganhar grandes lucros.
Então, o que você faz com uma empresa como a Alibaba (BABA)?
Alibaba é a versão da Amazon na China (AMZN). É uma empresa massiva de comércio on-line, com US $ 11 bilhões em receitas anuais e US $ 4 bilhões em lucros. O BABA é público há cerca de seis meses nos EUA e tem um valor de mercado de mais de US $ 200 bilhões.
Atualmente, o BABA está sendo negociado a US $ 81,32, uma queda de 19% no ano. Isso é 2% abaixo da mínima anterior de 52 semanas, de US $ 82,81, e 32%, da alta de 52 semanas, de US $ 120,00.
Então agora é a hora de comprar uma opção de venda no BABA?
Como lembrete, uma opção de venda gera lucro quando o estoque subjacente cai. A BABA vai continuar caindo?
Para uma visão mais detalhada do BABA, você pode conferir aqui.
O Alibaba tinha um dos maiores IPOs do nosso tempo e tem sido um investimento popular em geral. No entanto, a empresa atingiu alguns ventos sérios ultimamente e as ações despencaram para novas mínimas.
Em primeiro lugar, o BABA tem sido frequentemente atormentado por acusações de falsificação de mercadorias, como produtos de luxo. Agora o Wall Street Journal está sugerindo que algumas ordens podem ser falsas também. Se esse for o caso, os números de vendas reais informados poderão ser falsos.
Claramente, isso é uma razão para os investidores ficarem preocupados. E isso não é tudo…
O período de bloqueio para as ações do BABA está prestes a terminar. Os investidores que descontaram no IPO podem estar com pressa para despejar ações enquanto as ações ainda estão sendo negociadas em seus níveis atuais. Em outras palavras, pode haver uma enxurrada de pedidos de venda em breve.
Aqui está o gráfico do BABA:
Como você pode ver acima, a ação está em uma tendência de baixa desde o pico em novembro passado. Agora está de volta a aproximadamente os níveis de IPO.
Agora pode ser um ótimo momento para comprar uma opção de venda do BABA.
O BABA está com problemas, pelo menos a curto prazo. Acredito que entre as acusações de ordens falsas e o fim iminente do período de bloqueio, pode haver um lado negativo significativo à frente.
Como tal, a compra de um curto prazo de abril colocar está em ordem. O abril (17) 80 postos estão negociando um pouco mais de US $ 3 agora. Esse é um preço razoável a pagar, dado o potencial negativo da ação. Além disso, ainda há cerca de seis semanas para expiração.
Seu em lucro,
Nota: Gordon Lewis tem negociado opções por mais de 15 anos e agora ele escreve e edita para Optionstradingresearch. Você pode se inscrever no boletim informativo e obter um relatório de pesquisa gratuito. Nós somos sua fonte de pesquisa de negociação de opções de topo.
Sobre o autor (Perfil do autor)
Gordon Lewis é o estrategista chefe de investimentos e editor do popular jornal diário - Options Trading Research. Ele também é editor de nosso serviço de troca de opções baseado em tema dinâmico, o Advanced Options Adviser e um dos principais analistas por trás do altamente bem-sucedido Options Trading Wire.
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