Opção superior negociando ações

As melhores ações para negociação de opções.

Muitas vezes me perguntam: “Quais ações são as melhores para negociação de opções?”

Muitas pessoas gostam de trocar os índices por seu status favorecido por impostos sempre que negociam opções. Índices como o SPX e o RUT obtêm o status de imposto favorecido de 60/40.

Também há muitos comerciantes que gostam de negociar ações. Sempre que você começa a procurar uma ação para negociar com estratégias de opções, você precisa procurar uma ação que seja relativamente pacífica, talvez em uma tendência ou talvez publicar uma divulgação de resultados. O estoque precisa ter boa liquidez de opção.

Melhor Número de Liquidez.

O que é um bom número de liquidez? Eu gosto de usar uma regra geral, que para qualquer greve que eu vou usar na minha estratégia de negociação de opções, há 20 a 40 vezes o tamanho da minha posição mínima em aberto interesse nessa greve.

Quanto mais interesse em aberto você tiver em uma greve, melhor será o seu preenchimento, pois há mais pessoas comprando e vendendo nesse nível. Tenha cuidado para evitar estoques que logo atrairão a atenção da mídia, como um anúncio de um produto grande, ofertas de aquisição da empresa ou relatórios de ganhos.

Estratégias de Opções Especulativas.

Isto é, claro, você está colocando estratégias de opções especulativas no evento.

Todos esses eventos podem causar um movimento maior no preço das ações. Uma última palavra de conselho; tenha cuidado para não ficar com dinheiro curto, sempre que uma ação estiver pagando um dividendo.

Isso geralmente será um evento que fará com que você se exercite cedo e será forçado a pagar o dividendo.

Ações para negociação de opções.

Algumas boas ações para negociação de opções que eu e meus mentores regularmente empregamos incluem: GOOG, IBM, AAPL, NFLX e PCLN, para citar algumas.

As melhores ações a serem utilizadas serão as mais caras, geralmente acima de US $ 100 e muitas vezes centenas de dólares, porque essas ações geram prêmios de opções maiores devido ao seu tamanho.

Essas ações podem ser usadas para estratégias de negociação de opções direcional e não direcional.

Top 4 Apps para Traders de Opções.

Os comerciantes de opções gostam de ficar a par das novidades e oportunidades do mercado. Eles querem gerenciar suas contas e atividades de negociação de maneira rápida e fácil com aplicativos que podem acessar em smartphones e tablets, bem como em computadores pessoais. Abaixo estão alguns aplicativos que atendem às necessidades dos investidores em negociação de opções.

TradeStation Mobile.

Um dos aplicativos mais bem cotados para traders de opções, e gratuito para todos os clientes de corretagem da TradeStation, é o TradeStation Mobile. O aplicativo permite que os operadores de opções visualizem uma grande variedade de contratos de opção com diferentes preços de exercício e datas de vencimento. Os traders também podem acessar informações atualizadas sobre cadeias de opções, executar análises de opções e visualizar gráficos com uma variedade de indicadores técnicos. Conta de negociação, bem como a ordem e informações de posições abertas está prontamente disponível, e os comerciantes podem inserir novos pedidos e alterar ou cancelar pedidos existentes através do aplicativo. Os usuários podem configurar alertas de negociação para monitorar mudanças de preço, volume ou outros indicadores. O aplicativo TradeStation Mobile é um aplicativo de negociação financeira de serviço completo que oferece acesso a ações de negociação, futuros, opções de ações e futuros e negociação forex.

Cotações de opções de ações.

Cotações de opções de ações dão aos operadores de opções um aplicativo completo para cotações e notícias relacionadas a opções, em vez de recursos de negociação e gerenciamento de contas ativos. O Stock Option Quotes oferece aos investidores uma ferramenta de rastreamento de opções de ações e índices de ações fácil de usar para os mercados acionários dos EUA. Em um piscar de olhos, os traders podem olhar para uma variedade de opções de compra e venda com vários preços e vencimentos, e visualizar informações de opções para ações individuais, índices de ações e fundos negociados em bolsa (ETFs) das principais bolsas de valores dos EUA. Exibições de gráfico de estoques e índices estão disponíveis. O menu é personalizável, dando aos comerciantes a capacidade de adicionar, remover e priorizar as listas de opções que eles querem seguir.

Stock Option Simulator.

O Stock Option Simulator para iPhone é um aplicativo útil para executar projeções em várias opções antes de investir. É uma aplicação relativamente simples que oferece ao negociador de opções a habilidade de utilizar modelagem estocástica para mostrar payoffs projetados de uma opção de ações ao longo de sua vida útil até sua expiração, exibindo os resultados na forma de um histograma. O aplicativo permite que os negociadores considerem uma ampla variedade de 20 tipos e estratégias de opções de compra e venda, como straddles de opções, colares, spreads e opções de call ou put cobertas.

App AzFinance.

Este aplicativo foi desenvolvido especificamente para ser uma notícia do mercado all-in-one e pedido de cotação de preços para praticamente todos os mercados financeiros. Portanto, permite que os traders permaneçam atualizados sobre as notícias do mercado e cotações de preço para opções de ações, futuros e forex. Os usuários deste aplicativo podem inserir qualquer opção específica que desejam rastrear. O aplicativo inclui acesso a notícias e análises de mercado atualizadas, juntamente com informações sobre preços de ações, títulos, commodities e preços forex e gráficos. Além disso, oferece um grande número de recursos de análise da empresa, incluindo mais de 30 métricas importantes de rentabilidade e outros índices financeiros.

Sinais Confiáveis ​​de Opções Binárias.

Este aplicativo para Android é um dos aplicativos mais bem cotados para traders com interesse específico em opções binárias. O aplicativo rastreia ações e índices, futuros de commodities e o mercado forex para criar uma variedade de sinais de negociação de opções binárias. Estes incluem sinais de análise técnica e de tendências de mídia social. O aplicativo gera sinais de tendências de mídia social a partir de um grande banco de dados de comentários de mídia social, indexados a palavras-chave, que são analisados ​​para gerar sinais de negociação. O aplicativo também fornece cotações de preços ao vivo para opções binárias sobre ações, índices, futuros e forex. Enquanto o aplicativo em si não oferece negociação, ele fornece conexões para vários corretores on-line que oferecem negociação de opções, ações, futuros e forex, bem como negociação de contrato (CFD) de diferença.

Melhores Corretores e Plataformas de Negociação de Opções.

O NerdWallet oferece ferramentas financeiras e conselhos para ajudar as pessoas a entender suas opções e tomar as melhores decisões possíveis. A orientação que oferecemos e as informações que fornecemos são profundamente pesquisadas, objetivas e independentes.

Passamos mais de 300 horas revisando os principais corretores on-line antes de selecionar o melhor para nossos leitores. E para ajudar você a encontrar o que é melhor para você, destacamos seus prós e contras e as ofertas atuais.

Quem é o melhor corretor de opções hoje? A resposta depende de quem você pergunta e o que eles valorizam. Para alguns investidores, o melhor corretor para opções de negociação é aquele com as comissões mais baratas. Outros priorizam ferramentas de negociação, design de plataforma, pesquisa, atendimento ao cliente ou todos os itens acima.

Embora a maioria dos corretores em nossa lista de melhores abaixo fosse uma escolha boa e abrangente para muitos investidores, também destacamos os candidatos de destaque em áreas específicas que mais importam para os operadores de opções.

Não tem certeza do que você está procurando? Veja como escolher um corretor de opções para saber mais sobre o que pode fazer ou quebrar uma experiência de negociação de opções.

OAP 058: Encontre as melhores ações para opções de negociação com 4 cliques.

Um dos aspectos mais desafiadores da negociação de opções para a maioria das pessoas é encontrar as melhores ações e configurações para negociar. E eu entendo completamente desde há milhares de ações para escolher. Então, como você filtrar para um punhado de apenas as melhores ações com o melhor potencial de negociação?

No episódio do podcast de hoje, ajudarei a simplificar o processo para você, porque quase posso garantir que você está pensando demais nisso. Encontrar as melhores ações para negociação de opções é realmente muito fácil quando você sabe o que procurar e ter uma sólida compreensão do que seu portfólio "precisa" para manter o equilíbrio. Domine estes dois pontos, e um pouco de análise técnica, se necessário, e você verá que as possibilidades estão abertas.

Pontos-chave do show de hoje:

É incrivelmente fácil encontrar qualquer coisa para negociar, porque você pode negociar opções em qualquer coisa. No entanto, use uma técnica de varredura definida para evitar que a "paralisia da análise" se dê muitas opções. Você pode fazer uma negociação sobre qualquer ação a qualquer momento, contanto que você saiba duas coisas: onde está implícita a volatilidade e qual é a sua suposição direcional? Existem duas ações estratégicas que você precisa para encontrar as melhores ações para negociação de opções: Varredura por volatilidade implícita. Filtre pela maior volatilidade com quaisquer valores mobiliários mostrando uma leitura acima do 50º lugar. Avalie suas necessidades de portfólio - use a análise para escolher ações que se encaixem nessa suposição direcional, para manter sua carteira o mais equilibrada e neutra possível. Uma parte fundamental da avaliação das necessidades do seu portfólio é entender o equilíbrio do seu portfólio - veja o episódio 51 e o episódio 55. Entender o saldo do seu portfólio permitirá que você escolha o comércio direcional correspondente. A varredura de negociações não deve demorar muito tempo. Você deve ter um cronograma bem definido sobre como digitalizar, filtros que você usa e o que você faz na sua digitalização - pode usar o nosso software de lista de observação na plataforma Option Alpha.

Se o seu portfólio é de baixa e você precisa de mais posições de alta, então você pode facilmente começar a escanear para configurações otimistas. Veja o SLV, que tem uma volatilidade implícita de alto nível e uma vez que você precisa de uma posição de alta, para que você possa fazer um spread de crédito em SLV. Portanto, entender o saldo de seu portfólio facilita muito a concentração e o aprimoramento das operações que você precisa. Digamos que não haja negociações de alta volatilidade implícitas. Bem, então você ainda pode fazer um comércio direcional porque entende as necessidades do seu portfólio.

[GRATUITO Download] Podcast Show Notes & amp; Transcrição PDF: Não há tempo para ler as notas da mostra agora? Tornamos incrivelmente fácil economizar tempo oferecendo acesso instantâneo à versão digital completa do programa de hoje. Clique aqui para baixar sua cópia gratuita?

Cursos de Negociação de Opções Livres:

Opções Basics [20 Videos]: Se você é um trader completamente novo ou um trader experiente, você ainda precisa dominar o básico. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, sobre as opções. Encontrar & amp; Colocando Negociações [26 Videos]: A negociação bem-sucedida de opções é 100% dependente da sua capacidade de localizar e entrar em negociações que lhe dão uma vantagem no mercado. Este módulo ajuda a ensinar como verificar adequadamente e selecionar as melhores estratégias para executar negociações de opções mais inteligentes a cada dia. Preços & amp; Volatilidade [12 Videos]: Este módulo inclui lições sobre como dominar a volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas. Também veremos a IV relatividade e os percentis que ajudam você a determinar a melhor estratégia a ser usada para cada configuração de mercado possível. Estratégias de Opções Neutras [7 Vídeos]: A beleza das opções é que você pode negociar o mercado dentro de um intervalo neutro para cima ou para baixo. Você aprenderá a amar os mercados paralelos e de alcance limitado por causa da oportunidade de construir estratégias não direcionais que lucram se o estoque sobe, desce ou em nenhum lugar. Estratégias de opções otimistas [12 vídeos]: Naturalmente todo mundo quer ganhar dinheiro quando o mercado está subindo. Neste módulo, mostraremos como criar estratégias específicas que lucram com os mercados em alta, incluindo estratégias de baixa IV, como calendários, diagonais, chamadas cobertas e spreads de débito direcionados. Opções Expiração & amp; Tarefa [11 Vídeos]: Nosso objetivo é ter certeza de que você entende a logística de como cada processo funciona e as partes envolvidas. Se você não se sentir confiante nos processos de expiração ou tiver perguntas que pareçam não ser respondidas, essa seção ajudará você. Gerenciamento de Portfólio [16 Vídeos]: Quando digo "gerenciamento de portfólio", algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Mestrado do MIT para entender o conceito e as estratégias - que NÃO é o caso. E neste módulo, você verá por que gerenciar suas opções de negociação de risco é realmente muito simples. Trade Adjustments / Hedges [15 Vídeos]: Neste módulo popular, vamos dar exemplos concretos de como você pode cobrir diferentes estratégias de opções para reduzir perdas potenciais e ter a oportunidade de lucrar se as coisas mudarem. Além disso, ajudaremos você a criar um sistema de alertas para economizar tempo e torná-lo mais automático. Negociação Profissional [14 Videos]: Honestamente, este módulo não é apenas para comerciantes profissionais; É para quem quer ter opções eventualmente substituir alguns (ou todos) de sua renda mensal. Porque a realidade é que a mentalidade é tudo, se você realmente quer ganhar uma vida de opções de negociação.

Guias PDF & amp; Lista de verificação:

O Guia de Estratégia de Opções Definidas [90 Páginas]: Nossa pasta de trabalho de PDF mais popular, com páginas de estratégia de opções detalhadas, classificadas por direção do mercado. Leia todo o guia em menos de 15 minutos e tenha sempre como referência. Guia de Negociação de Resultados [33 Páginas]: O melhor guia para negociações de lucros, incluindo as principais coisas que devem ser observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos esperados de movimentação, melhores estratégias de uso, ajustes, etc. Percentil Implícito (IV) Percentile Rank [3 Pages]: Uma ferramenta visual simples e legal para ajudá-lo a entender como devemos estar negociando com base na classificação IV atual de qualquer ação específica e as melhores estratégias para cada seção bloqueada do IV. Guia para o tamanho do comércio & amp; Alocação [8 Páginas]: ajuda você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição e quanto você deve alocar para cada posição com base no saldo geral da carteira. Quando Sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Detalhada por estratégia de opção, forneceremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de negociação, para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação da Entrada no Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de entrar na sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de perigo, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.

Real-Money, LIVE Trading:

IWM Iron Butterfly (Closing Trade): A saída deste comércio de opções de borboleta de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes da expiração no auge de nosso spread. CMG Iron Condor (Opening Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e conta de dinheiro real) enquanto eu passava pelo processo de entrar em um novo comércio de condor de ferro em ações CMG. Dentro você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): Levou cerca de US $ 150 deste pequeno comércio de estrangulamento da APC, mesmo depois que as ações se moveram completamente contra nossas chamadas curtas este mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e, como o IV caiu, o valor desse spread caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. Crédito de Chamada IYR (Ajuste de Negociação): Este ajuste é bom por 2 motivos. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a subir. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para a ação cair em nossa nova janela de lucro. XHB Straddle (Closing Trade): Conseguimos fazer um lucro de $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB com a negociação de ações bem no meio da nossa faixa esperada. Calendário de Chamadas AAPL (Opening Trade): Veja os bastidores enquanto uso nosso novo software de lista de vigiados para filtrar rapidamente e encontrar este comércio de propagação de calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui eu gravei minha tela de negociação ao vivo (e conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de raciocínio que usamos para fazer um ajuste no meu atual strangle curto no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Opening Trade): Com a alta IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para vender o prêmio da opção. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro e negociamos no IBB para um lucro de US $ 142. Dentro você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.

Obrigado por ouvir!

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Encontrar as melhores ações para negociação de opções em 2018.

Eu sou questionado regularmente sobre como encontrar as melhores ações para negociação de opções e em 2018. O processo abaixo é para encontrar uma lista adequada de ações para ter na minha lista principal que eu tenho usado por muitos anos.

Você precisa da sua própria lista principal ou universo de estoques porque olhar para todas as ações no universo conhecido é stoopid e eu certamente tenho tempo para escanear mais de 12.000 ações sem ter alguma filtragem realmente crítica.

Vamos também concordar que você não precisa olhar para todas as ações, como alguns simplesmente não valem o tempo ou esforço.

Felizmente, existem muitas ferramentas de software e ferramentas on-line gratuitas e pagas que o ajudarão a criar um universo adequado de ações para você usar no seu dia a dia.

Como encontrar as melhores ações para negociação de opções em 2018.

Esta pequena lista de verificação é algo que eu corro uma ou duas vezes por ano para garantir que eu tenha um estoque líquido de ações que tenham potencial para se mover e fazer coisas interessantes com as quais extrair minhas seleções de estoque diárias.

Eu quero ver uma ação que tem e média de 1 milhão de ações negociadas por dia. (qualquer coisa maior que 60-90 dias de média)

Usando uma média de 1 milhão e todas as outras etapas, acabo com cerca de 400 ações.

Uma vez que as outras etapas tenham sido feitas, a lista de ações pode ser refinada, aumentando o número de ações negociadas. Isso tornará seu universo de ações menor e mais líquido.

Eu gosto de cortar um monte de ações com preços mais baixos e, embora muitas vezes não há nada de errado com ações com preços mais baixos ou tostão, estou procurando uma boa gama de movimento da ação que pode ter um impacto sobre a opção que eu seria usando para trocar o subjacente com.

Minha própria experiência com os estoques mais baixos do dólar é que, enquanto eles se movem e você pode lucrar, a opção por comparação só não vê o mesmo glamour.

Um movimento de $ 2 em um estoque de $ 10 é um grande movimento de 20%. No entanto, eu posso encontrar um movimento de US $ 2 em uma ação de US $ 50, que é um movimento de 2% em relação ao preço das ações, todos os dias.

Esta é a coisa mais óbvia que você pode procurar quando você está filtrando as melhores ações para negociação de opções.

Fazer este passo para criar o seu universo de ações negociáveis ​​poupará você de ser frustrado por não conseguir negociar uma provável compra posterior, simplesmente porque não tem opções no estoque.

Filtragem adicional por opções semanais pode ser feita aqui. Um simples google das melhores ações para opções de ações semanais trará sites como este @ CBOE.

Adicionando este filtro usando o indicador de alcance verdadeiro médio (ATR), a configuração de 14 períodos padrão ou uma configuração de 100 períodos mais longa e suavizada compensará os estoques que realmente não se movem muito intraday.

Eu gosto do mais longo período de 100 ATR me definindo que me dá uma boa lista de ações que têm uma tendência a mover e oscilar no dia a dia.

Esse filtro eu tive que aprender da maneira mais difícil. Eu quero ser capaz de entrar e sair de posições que eu gosto da aparência. Mas se as opções de ações são como uma cidade fantasma isso pode ser mais difícil de ser preenchido ou apenas obter um bom preço cotado.

As outras etapas, muitas vezes, trazem uma boa lista de ações e esta etapa é uma dupla verificação essencial para garantir que eu tenha as melhores ações para negociação de opções no meu universo de ações.

6 & # 8211; Stock Bid / Ask & # 8211; idealmente menos de $ 0.05 (subjetivo. Avaliar)

Esta é uma boa ferramenta que eu tenho na minha tela de radar, o que me permite ver a diferença entre um lance de ações / pedir.

Tipicamente, quanto mais apertado o spread bid / ask, mais eficiente é o mercado para aquele estoque.

Isso também deve se traduzir nas opções de ações.

Eu coloco isso como uma ferramenta de classificação subjetiva, já que algumas ações têm spreads amplos de compra / venda que saltam muito. Chipotle (CMG), por exemplo, tem um spread amplo bid / ask, mas as opções de ações (da maneira como eu as negocio) estão bem.

Eu uso este filtro para ver que monstros se espalham que podem ser com estoques que eu talvez não esteja tão familiarizado e que, geralmente, uma rápida inspeção visual do gráfico irá destacar o quanto de um porco parece.

Barra lateral & # 8211; Um ouvido de porco é uma frase técnica que uso para gráficos com muitas velas com pequenos corpos e grande espigão. Eu quero que meus gráficos sejam parecidos com aqueles que você vê nos livros de texto. Mais sobre isso depois.

7 & # 8211; Nome do agregado familiar (subjectivo e opcional)

Isto é definitivamente mais opcional, mas também é bom de se seguir. Pode ser que você já esteja familiarizado com algumas ações, mas pode estar abaixo do limite de US $ 30,00.

Existem alguns ETFs e ações ordinárias que normalmente seriam excluídas, mas se você usar um pouco de bom senso, certamente não há problema em adicionar algumas ações populares porque elas são populares ou um nome familiar como produto.

O símbolo de ETF de Óleos USO é um exemplo como é o símbolo de ação P. Pandora Ambos são populares e bem conhecidos. Eles se movem como gangbusters quando estão indo e, como eu digito isso, estão atualmente abaixo de US $ 10,00 por ação.

Esta regra permite um pouco de bom senso, além de deixar alguns favoritos conhecidos no meu universo de ações.

Então, você tem isso, meus critérios para encontrar as melhores ações para negociação de opções em 2017, 2018 e além.

O que fazer depois de ter um universo das melhores ações para negociação de opções?

O que eu faço com essa lista é usar isso como meu universo central de estoques. Eu não preciso mais vasculhar todas as ações possíveis que estão disponíveis para o comércio. Nem preciso verificar se vale a pena negociar. Tudo isso foi feito com antecedência.

Esta lista de ações é o que vou digitalizar diariamente para desenhar meus negócios.

Minha preferência pessoal é filtrar os conjuntos de gráficos predeterminados do meu universo do que considero os melhores estoques líquidos.